Rapport Redressements financiers

Le rapport Redressements financiers vous permet de consulter les ajustements financiers effectués par Moneris, y compris les rétrofacturations et les ajustements manuels. Le relevé indique les ajustements financiers effectués au cours du mois écoulé au niveau de la ou du propriétaire de commerce ou chaîne.  

Raisons de produire ce rapport 

Ce rapport vous aidera à connaître :

• Les raisons des ajustements financiers effectués dans la plage de dates.
• Les montants des ajustements et les cas auxquels ils sont liés.

Personnalisation du rapport 

Les résultats du rapport peuvent être personnalisés grâce à ces fonctionnalités : 

• sélection de compte;
• exportation des résultats en format CSV.
• filtrage et triage des colonnes.

Options du rapport 

Vous pouvez générer ce rapport :

• au niveau de la chaîne (plusieurs numéros de commerçante ou de commerçant);
• au niveau de la ou du propriétaire de commerce (un numéro de commerçante ou de commerçant). 

Les sections ci-dessous précisent la façon de générer le rapport et les données que vous verrez. 

Générer le relevé d’ajustement financier

Suivez les étapes suivantes pour produire le relevé d’ajustement financier :

1. Dans le menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Frais/Ajustements. L’écran Frais/Ajustements s’affiche. 
2. Dans la section Type de frais, cliquez sur le menu déroulant Rapport sur les frais et sélectionnez Redressements financiers. 
3. Dans la section Compte Moneris, sélectionnez le numéro de commerçant ou de chaîne pour lequel vous désirez consulter le relevé. 
4. Dans la section Date, cliquez sur le menu déroulant Date et sélectionnez l’année et le mois pour lesquels vous désirez générer le rapport. 
5. Cliquez sur le bouton Soumettre au bas de l’écran. Le rapport s’affiche.

Une fois le rapport produit, vous pouvez exporter les résultats en fichier CSV. 

Description des champs 

Voici une description de chaque champ inclus dans le rapport. 

Remarque : Les noms de champ sont affichés en ordre alphabétique sur cette page afin de vous aider à les trouver rapidement. 

• Code de Motif - Ce champ affiche le code de motif de rétrofacturation associé à l’ajustement financier ou à l’événement de rétrofacturation lié au numéro de cas.  
• Date du depôt - Ce champ affiche la date à laquelle l’ajustement financier a été traité et celle à laquelle les fonds ont été déposés dans le compte bancaire de la ou du propriétaire de commerce. 
• Date de relevé – Ce champ affiche la date à laquelle la rétrofacturation a été inscrite.
• Devise - Ce champ affiche la monnaie dans laquelle les ajustements ont été effectués dans la plage de dates sélectionnée. 
• Frais-db Comp. – Ce champ affiche le montant de l’ajustement traité par Moneris qui a été déposé dans le compte bancaire de la ou du propriétaire de commerce. 
• Montant red. commerçant - Ce champ affiche les frais prélevés par Moneris pour traiter la rétrofacturation, le cas échéant. 
• Numéro de Commerçant - Ce champ affiche le numéro du commerçant sur lequel les ajustements ont été appliqués dans la plage de dates. 
• Numéro du cas – Ce champ affiche le numéro unique à 12 chiffres attribué par Moneris pour identifier les demandes de documentation et les rétrofacturations. 
• Raison - Ce champ affiche une brève description de l’ajustement financier ou de l’événement de rétrofacturation lié au numéro de cas. 
• Type de carte – Cette colonne affiche les différents types de cartes pour lesquelles des ajustements ont été effectués dans la plage de dates sélectionnée.