Rapport Interchange et escompte de gros

Ce rapport fournit les détails sur les frais d’interchange ou d’escompte de gros facturés selon le programme de frais et le type de carte.
Consultez le site https://www.moneris.com/fr-ca/a-propos-moneris/code-de-conduite/taux-dinterchange pour en savoir plus sur les frais d’interchange et d’escompte de gros prévus par les marques de carte que vous acceptez. Ce rapport peut être exécuté au niveau du commerçant ou de la commerçante, de la chaîne ou de la superchaîne. Il comprend deux types de renseignements : les détails du volume de facturation et les détails du programme de frais de facturation. Ces deux types de renseignements sont décrits dans les sections ci-dessous.

Raisons d’utiliser ce module

Ce module vous aidera à connaître :

les frais d’interchange perçus par le programme de frais et le type de carte traitée dans une période donnée;
les frais d’escompte de gros perçus par le programme de frais et le type de carte traité dans une période donnée;

Personnalisation du module

Les résultats du module peuvent être personnalisés grâce à ces fonctionnalités :

Options du module

Vous pouvez exécuter ce rapport :

au niveau du commerçant (plusieurs ID de commerçant);
au niveau de la chaîne (plusieurs ID de commerçant);
au niveau de la superchaîne (plusieurs ID de commerçant);
par numéro de commerçant, puis par type de carte (méthode de tri et d’affichage des données sur lesquelles l’ID de commerçant apparaît,puis répartition par type de carte);
par type de carte, puis par numéro de commerçant (méthode de tri et d’affichage des données selon le type de carte, puis répartition par ID de commerçant).

Les sections ci-dessous précisent la façon de générer le rapport et les données que vous verrez.

Génération du rapport Détails du volume de facturation

Effectuez les étapes suivantes pour générer le rapport Détails du volume de facturation.

Dans le menu principal, cliquez sur Frais/ajustements dans la section Rapports. L’écran Frais/ajustements s’affiche.
Dans la section Type de frais, cliquez sur le menu déroulant adjacent à Rapport sur les frais et sélectionnez Interchange/Escompte de gros.
Dans la section Compte Moneris, sélectionnez le compte pour lequel vous voulez voir le rapport, p. ex. Chaîne, puis cliquez sur le compte de la chaîne.
Dans la section Période, cliquez sur le menu déroulant adjacent à Période et sélectionnez l’année et le mois désirés.
Dans la section Regroupé Par, sélectionnez un des deux choix suivants selon les données que vous voulez voir : Numéro de chaîne, puis type de carte, ou Type de carte, puis numéro de chaîne.
Cliquez sur le bouton Soumettre au bas de l’écran. Le rapport s’affiche.
Vérifiez que l’onglet Détails de volume de facturation est sélectionné.

Dates possibles pour le rapport

Le rapport peut produire des résultats sur une période de 366 jours, et ce, jusqu’à deux années en arrière.

Description des champs et des sections

Voici une description de chaque section incluse dans le rapport.

Remarque : Les noms de champ sont affichés en ordre alphabétique sur cette page afin de vous aider à les trouver rapidement.

Articles maximale – Ce champ affiche le nombre de transactions qui ont été facturées au tarif maximum.
Articles minimale – Ce champ affiche le nombre de transactions qui ont été facturées au tarif minimum.
Articles total – Ce champ indique le nombre total de transactions pour chaque type de carte et transaction traitée dans la plage de dates.
Description du programme de frais - Il s’agit de la description du programme de frais fourni par l’émetteur de carte.
Devise – Il s’agit de la monnaie dans laquelle la transaction a été traitée (p. ex. dollars canadiens pour le Canada ou dollars américains pour les États-Unis).
ID du programme de frais - Il s’agit de l’identifiant associé au programme de frais fourni par l’émetteur de carte.
Numéro de commerçant - Il s’agit du numéro de commerçant qui a traité la transaction ayant entraîné des programmes de frais.
Reglée par – Ce champ indique si les frais sont réglés à l’émetteur par les propriétaires de commerce ou la chaîne.
Type de carte – Il s’agit du type de carte utilisé pour la transaction, p. ex. Visa, MasterCard, Interac, etc.
Type de transaction – Cette colonne affiche le type de transaction à l’origine des frais (p. ex. achat ou remboursement).
Valeur maximale – Ce champ indique le montant en dollars des transactions qui ont été facturées au tarif maximum.
Valeur minimale – Ce champ indique le montant en dollars des transactions qui ont été facturées au tarif minimum.
Valeur total – Ce champ affiche le montant total en dollars des transactions pour chaque type de carte et transaction traitée dans la plage de dates.

Génération du rapport Détails du programme de frais de facturation

Effectuez les étapes suivantes pour générer le rapport Détails du programme de frais de facturation.

Dans le menu principal, cliquez sur Frais/ajustements dans la section Rapports. L’écran Frais/ajustements s’affiche.
Dans la section Type de frais, cliquez sur le menu déroulant adjacent à Rapport sur les frais et sélectionnez Interchange/Escompte de gros.
Dans la section Compte Moneris, sélectionnez le compte pour lequel vous voulez voir le rapport, p. ex. Chaîne, puis cliquez sur le compte de la chaîne.
Dans la section Période, cliquez sur le menu déroulant adjacent à Période et sélectionnez l’année et le mois désirés.
Dans la section Regroupé Par, sélectionnez un des deux choix suivants selon les données que vous voulez voir : Numéro de chaîne, puis type de carte, ou Type de carte, puis numéro de chaîne.
Cliquez sur le bouton Soumettre au bas de l’écran. Le rapport s’affiche.
Vérifiez que l’onglet Détails de facturation des programmes de frais est sélectionné.

Dates possibles pour le rapport

Le rapport peut produire des résultats sur une période de 366 jours, et ce, jusqu’à deux années en arrière.

Description des champs et des sections

Voici une description de chaque section incluse dans le rapport.

Remarque : Les noms de champ sont affichés en ordre alphabétique sur cette page afin de vous aider à les trouver rapidement.

Description du programme de frais - Il s’agit de la description du programme de frais fourni par l’émetteur de carte.
Devise – Il s’agit de la monnaie dans laquelle la transaction a été traitée (p. ex. dollars canadiens pour le Canada ou dollars américains pour les États-Unis).
Frais du programme devise - Il s’agit de la monnaie dans laquelle le programme de frais est administré, par exemple CAD pour le Canada ou USD pour les États-Unis.
ID du programme de frais - Il s’agit de l’identifiant associé au programme de frais fourni par l’émetteur de carte.
Numéro de commerçant - Il s’agit du numéro de commerçant qui a traité la transaction ayant entraîné des programmes de frais.
Montant taux maximale - Ce champ indique le montant maximum des frais en question.
Montant taux minimale - Ce champ indique le montant minimum des frais en question.
Reglée par – Ce champ indique si les frais sont réglés à l’émetteur par les propriétaires de commerce ou la chaîne.
Taux fixe – Ce champ affiche le montant en dollars du taux de frais appliqué à chaque type de transaction et de carte traité dans la plage de dates sélectionnée.
Taux maximale – Ce champ indique le taux maximum en dollars pour les frais en question.
Taux minimale – Ce champ indique le taux minimum en dollars des frais en question.
Taux pourcent – Ce champ affiche le taux en pourcentage associé aux frais.
Type de carte – Il s’agit du type de carte utilisé pour la transaction, p. ex. Visa, MasterCard, Interac, etc.
Type de transaction – Cette colonne affiche le type de transaction à l’origine des frais (p. ex. achat ou remboursement).