Rapport Sommaire de frais de facturation par commerçant

Le rapport Sommaire de frais par propriétaire de commerce fournit un résumé mensuel des frais de traitement des achats et remboursements engagés par les propriétaires de commerce. Les résultats sont regroupés par type de carte, type de transaction (achat ou remboursement) et devise. Ce rapport fournit également des totaux généraux faciles à comprendre, ce qui permet aux chaînes d’obtenir un aperçu des frais facturés par Moneris au numéro de commerçant.

Raisons de produire ce rapport 

Ce rapport vous aidera à connaître :

• le total des frais engagés par la ou le propriétaire de commerce; 
• le total des frais engagés par type de carte (Visa, Mastercard, Amex, etc.) et par type de transaction (achat ou remboursement);
• le total des frais engagés par type de devise (CAD ou USD).

Personnalisation du rapport 

Les résultats du rapport peuvent être personnalisés grâce à ces fonctionnalités : 

• sélection de compte;
• exportation des résultats en format CSV.

Options du rapport 

Vous pouvez générer ce rapport :

• au niveau de la ou du propriétaire de commerce (un seul numéro de commerçante ou commerçant). 

Les sections ci-dessous précisent la façon de générer le rapport et les données que vous verrez.

Génération du rapport Sommaire de frais de facturation par commerçant

Effectuez les étapes suivantes pour générer le rapport Sommaire de frais par propriétaire de commerce :

1. Dans le menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Frais/ajustements. L’écran Frais/ajustements s’affiche. 
2. Dans la section Type de frais, cliquez sur le menu déroulant Rapport sur les frais et sélectionnez Sommaire de frais de facturation par commerçant. 
3. Dans la section Compte Moneris, sélectionnez le numéro de commerçant pour lequel vous désirez générer le rapport. 
4. Dans la section Date, cliquez sur le menu déroulant Date et sélectionnez l’année et le mois pour lesquels vous désirez générer le rapport. 
5. Cliquez sur le bouton Soumettre au bas de l’écran. Le rapport s’affiche.  

Une fois le rapport produit, vous pouvez exporter les résultats en fichier CSV. 

Description des champs 

Voici une description de chaque champ inclus dans le rapport. 

Remarque : Les noms de champ sont affichés en ordre alphabétique sur cette page afin de vous aider à les trouver rapidement. 

• Type de carte – Cette colonne affiche les différents types de cartes qui ont généré des frais dans la plage de dates sélectionnée. 
• Devise  - Ce champ affiche la monnaie dans laquelle les cartes ont été traitées dans la plage de dates sélectionnée. 
• Interchange/Escompte de gros – Ce champ affiche les frais d’interchange ou d’escompte de gros facturés par le programme de frais et le type de carte.
• Numéro de commerçant - Ce champ affiche le numéro de la commerçante ou du commerçant auquel les frais ont été facturés dans la plage de dates. 
• Traitement - Ce champ affiche le coût de traitement associé aux différents types de cartes et de transactions dans la plage de dates sélectionnée. 
• Total – Ce champ affiche le total des frais facturés par type de carte et par type de transaction dans la plage de dates sélectionnée. 
• Type Opération – Ce champ affiche le type de transaction par type de carte dans la plage de dates sélectionnée.